В системе 1с необходимо доработать отчет или создать новый документ ,который будет выводить отчет согласно примера во вложении ( по кассовым и банковским документам ( приходный кассовый ордер ,расходный кассовый ордер ,платежное поручение исходящее ,платежное поручение входящее) .Отчет должен работать по плану и по факту.